Immobilien mit hohem Aufwertungspotenzial für Anleger mit hoher Risikobereitschaft.

Mit einem Eigenkapital von 117,06 Mio. GBP wurde im Juni 2007 der Immobilien-Dachfonds BalancedPortfolio UK geschlossen. Der Dachfonds investierte 104,3 Millionen GBP in drei institutionelle Immobilien-Zielfonds. Investitionsgegenstand der Zielfonds sind Immobilien in Großbritannien, insbesondere in und um London. Die Beteiligungen an den ausgesuchten Zielfonds teilen sich wie folgt auf die ausgewählten Zielfonds auf: UBS South East Recovery Fund (31,3 Mio. GBP), IVG/AXA Greater London Fund (27,0 Millionen GBP) und ING Lionbrook Property Fund (46,0 Mio. GBP).

Die Investmentstrategien der Zielfonds sind als chancenorientiert mit einem entsprechenden Risikoprofil einzustufen. Ziel ist es, günstig erworbene Immobilien oder Projektentwicklungen innerhalb kurzer Haltefristen durch gezielte Maßnahmen aufzuwerten und mit entsprechenden Aufschlägen weiterzuveräußern. Die internationale Finanzmarktkrise führte dazu, dass Veräußerungen nicht oder nur in geringem Umfang vorgenommen wurden. Erlöse aus diesen Verkäufen werden seitens der Zielfondsmanager zunächst für die Rückführung von Kreditverbindlichkeiten bzw. die Bedienung von Anteilsscheinrückgaben verwendet. Die Zielfonds konzentrieren sich im Rahmen ihrer Anlagestrategien weiterhin auf die Stabilisierung der jeweiligen Immobilienportfolios. Die Performance der Zielfonds zeigt seit dem 2. Halbjahr 2009 wieder eine positive Entwicklung. Allerdings wird es dauern, die Buchverluste der Vergangenheit aufzuholen und das gleiche Niveau wie vor der Finanz- und Wirtschaftskrise zu erreichen.

Aktuell sind keine nennenswerten Rückflüsse in die Fondsgesellschaft zu erwarten. Die prognostizierte Rendite ist aus heutiger Sicht nicht realistisch.